Órdenes de pago a proveedores

Una orden de pago es el documento con el que le pagás a un proveedor. Cancela total o parcialmente uno o más comprobantes de compra y descuenta los valores de tu tesorería (cajas, cuentas bancarias, cheques, etc.).

Cómo crear una orden de pago

1. Ingresá a Compras > Órdenes de pago
2. Hacé clic en "Nueva orden de pago". Se abre un panel lateral con el formulario
3. Elegí el Proveedor, el Tipo de orden y la Fecha. Opcionalmente agregá un Detalle
4. En "Comprobantes a pagar" aparecen los comprobantes impagos de ese proveedor, con su saldo en la columna Pendiente. Tildá los que querés pagar
5. Ajustá el Importe de cada comprobante tildado si vas a pagar solo una parte (no puede superar el pendiente)
6. En "Pagos (valores)" hacé clic en "Agregar pago" por cada medio de pago que uses (ver más abajo)
7. Controlá el pie del panel: el "Total a pagar" debe ser igual al "Total asignado". Cuando coinciden, aparece "Totales coinciden"
8. Hacé clic en "Crear orden de pago"

Medios de pago (valores)

Cada línea de pago empieza eligiendo un Medio de pago. Según el tipo de medio, Peakly te pide datos adicionales:

• Efectivo: elegí la Caja de la que sale el dinero
• Transferencia o pago online: elegí la Cuenta bancaria
• Tarjeta de crédito: elegí la Tarjeta
• Cheque: elegí un cheque que tengas en cartera. El importe se completa con el monto del cheque
• Cheque propio: elegí un cheque propio en estado borrador o emitido
• Retención: elegí la Retención y el Comprobante de retención pendiente (solo aparecen los que están en borrador). Sirve para registrar retenciones que le practicaste al proveedor

Los medios de pago, cajas, cuentas, cheques, tarjetas y retenciones se configuran en la sección Finanzas. Si un desplegable aparece vacío (por ejemplo "No hay cheques en cartera"), primero tenés que cargar ese valor allá.

Consultar y anular órdenes de pago

La lista muestra Número, Fecha, Proveedor, Tipo, Total y Estado. Al hacer clic en una fila (o en "Ver detalle" del menú de acciones) se abre el detalle con los comprobantes pagados (y cuánto se pagó en esa orden) y los valores utilizados.

• Creada: orden vigente
• Anulada: orden revertida

Para anular una orden creada, abrí el menú de acciones de la fila y elegí "Anular". Al confirmar se revierten los saldos de los comprobantes, cajas, cuentas, cheques y retenciones involucrados.

Preguntas frecuentes

No veo comprobantes para pagar, ¿qué pasa?

Si aparece "El proveedor no tiene comprobantes impagos", todos sus comprobantes están saldados. Verificá que el comprobante esté cargado a ese proveedor y no esté anulado. Las notas de crédito no aparecen acá porque se aplican con "Imputar NC".

¿Cómo registro un gasto que no tiene factura?

Con un egreso. Mirá el artículo "Otros egresos".