Cuentas bancarias y cajas

Las cuentas bancarias y las cajas son los lugares donde está tu plata. Todo lo demás en Finanzas (cheques, depósitos, transferencias, tarjetas) se apoya en ellas, así que conviene cargarlas primero. Son pantallas de configuración del módulo Finanzas (Módulos > Finanzas): las encontrás en Finanzas > Configuración > Cuentas bancarias y Finanzas > Configuración > Cajas.

Resumen de tesorería

Al entrar a Finanzas se abre la pantalla Resumen (la primera de la columna del módulo). Muestra el saldo total de tus cuentas bancarias activas, los fondos de tus cajas activas y la Posición total (bancos + cajas). Más abajo ves tus cheques propios pendientes de pago (en estado Emitido o Entregado) agrupados por vencimiento (Vencidos, Esta semana, Este mes, Más adelante), una proyección de flujo de fondos a 30, 60 y 90 días (A cobrar, según tus comprobantes pendientes de cobro, vs. A pagar, según esos mismos cheques propios pendientes con fecha de pago; las facturas de compra y las órdenes de pago no entran en la proyección) y los últimos movimientos de fondos.

Cómo crear una cuenta bancaria

1. Ingresá a Finanzas > Configuración > Cuentas bancarias
2. Hacé clic en "Nueva cuenta". Se abre un panel lateral con el formulario
3. En el panel lateral completá el formulario:
   • Nombre (obligatorio): por ejemplo "Cuenta corriente Galicia"
   • Nro. de cuenta (obligatorio; en España, el IBAN, que se valida al guardar)
   • Banco (obligatorio): elegí de la lista
   • Moneda (obligatorio)
   • Cuenta contable (obligatorio): la cuenta del plan de cuentas donde se registran sus movimientos
   • Emite cheques: tildalo si la cuenta emite cheques propios (chequera). Solo en Argentina
   • Pago online: tildalo si la cuenta se usa para pagos online
4. Hacé clic en "Crear"

La tabla muestra Nombre, Nro. cuenta, Banco, Moneda y Saldo. Hacé clic en una fila para editarla.

Cómo crear una caja

1. Ingresá a Finanzas > Configuración > Cajas
2. Hacé clic en "Nueva caja"
3. Escribí el Nombre (por ejemplo "Caja principal") y, si corresponde, los Fondos iniciales
4. Elegí la Cuenta contable (obligatorio): la cuenta del plan de cuentas donde se registran sus movimientos
5. Hacé clic en "Crear"

Ver los movimientos de una cuenta o caja

En la fila de la cuenta o caja, abrí el menú de acciones (los tres puntitos) y elegí "Ver movimientos". Se abre un panel con Fecha, Concepto, Movimiento y Saldo (saldo anterior y saldo nuevo), para que puedas seguir cómo se fue armando el saldo.