Flujo de fondos
Reporte de ingresos, egresos y flujo neto por cuenta bancaria y caja
El reporte Flujo de fondos te muestra, para el período que elijas, cuánto entró, cuánto salió y cuál fue el resultado neto en cada cuenta bancaria y caja. Lo encontrás en Finanzas, en la lista Reportes de la columna del módulo (es el único reporte del módulo, así que se muestra directo y no hay enlace "Todos los reportes").
Cómo usarlo
- Ingresá a Finanzas > Flujo de fondos
- Elegí el Período con el selector de rango de fechas (por defecto, el mes actual hasta hoy)
- Revisá los totales: Total ingresos, Total egresos y Flujo neto
- Mirá el gráfico "Ingresos vs egresos por cuenta"
- Consultá la tabla por cuenta: nombre, tipo (Banco o Caja), ingresos, egresos y neto, con una fila de totales al final
Cuentas ordenadas por resultado
La tabla ordena las cuentas por flujo neto de mayor a menor, así ves primero las que más plata generaron.
Períodos muy largos
Si el período tiene demasiados movimientos, el reporte puede pedirte que acortes el rango de fechas. En ese caso, elegí un período más chico.
Para una proyección hacia adelante (qué vas a cobrar según tus comprobantes pendientes y qué vas a pagar en cheques propios en los próximos 30, 60 y 90 días), mirá Finanzas > Resumen.
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