Cobranzas y recibos

Una cobranza registra que un cliente pagó uno o varios comprobantes, imputa el importe a cada uno y emite el recibo. También impacta en tus cajas, cuentas bancarias, cheques y retenciones. Se gestionan en Ventas > Cobranzas.

Registrar una cobranza

1. Entrá a Ventas > Cobranzas y hacé clic en "Nueva cobranza" (se abre un panel lateral con el formulario). También podés ir a Ventas > Comprobantes, abrir el menú de acciones de una factura y elegir "Cobrar", que abre el formulario con el cliente y el comprobante ya elegidos
2. Completá el encabezado:
   • Cliente *
   • Tipo de cobranza *
   • Fecha *
   • Nº de recibo (talonario): opcional, por ejemplo 0001-00000045
   • Detalle: opcional
3. En "Comprobantes a cobrar" tildá los comprobantes que se cancelan y, en la columna "Importe", indicá cuánto aplicás a cada uno. La columna "Pendiente" muestra el saldo
4. En "Valores recibidos" hacé clic en "Agregar valor" por cada medio de cobro
5. Cuando el total de los valores coincide con el total de los comprobantes aparece "Totales coinciden". Hacé clic en "Registrar cobranza"

Valores recibidos

Cada valor lleva un "Medio de pago" y, según el medio, te pide el destino del dinero: "Caja", "Cuenta bancaria", "Cheque de tercero", o "Retención" con su "Comprobante de retención". Los medios de pago se configuran en Finanzas > Configuración > Medios de pago.

Consultar y anular cobranzas

La lista muestra Recibo, Fecha, Cliente, Tipo, Total y Estado (Cobrada o Anulada). Podés filtrar por estado, cliente y rango Desde/Hasta. En el menú de acciones de cada fila:

• Ver detalle: comprobantes cancelados, cuánto se cobró en este recibo y los valores recibidos.
• Descargar recibo: PDF del recibo.
• Anular: revierte los saldos de los comprobantes y de las cajas, cuentas, cheques y retenciones involucrados. Solo para cobranzas en estado Cobrada.